证券代码：600939      证券简称：重庆建工         公告编号：临 2024-024 转债代码：110064      转债简称：建工转债 债券代码：254104      债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司   对于“建工转债”可选拔回售的第六次领导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性说明 大概紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。    遑急内容领导：    ● 回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期利息）    ● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日    ● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日    ● 回售期内可转债罢手转股    ● 本次回售不具有强制性    ● 风险领导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出握有的“建工转债”。为止现在，“建工转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资者严防风 险。    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日聚会三十个往翌日的收盘 价钱低于本公司“公缔造行可调度公司债券”（以下简称“建工转债”） 当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。字据《重 庆建工集团股份有限公司公缔造行可调度公司债券召募说明书》（以 下简称《召募说明书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求奏效。    现依据《上市公司证券刊行处分见地》                    《可调度公司债券处分办 法》《上海证券来往所股票上市限定》和本公司《可调度公司债券募 集说明书》，就回售筹划事项向整体建工转债握有东谈主公告如下：    一、回售要求    （一）字据公司《召募说明书》的章程，有条件回售要求具体如                                                 -1- 下：    “在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何 聚会三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有 东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。    若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）                         、配股以及 派发现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的往翌日按治愈前的 转股价钱和收盘价钱策画，在治愈后的往翌日按治愈后的转股价钱和 收盘价钱策画。    若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘聚会三十个往翌日’ 须从转股价钱治愈之后的第一个往翌日起再行策画。    终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次满足后可 按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债握 有东谈主未在公司届时公告的回售请教期内请教并扩充回售的，该计息年 度不成再愚弄回售权，可转债握有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。”    字据《召募说明书》赎回要求的筹划内容，当期应计利息的策画 公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 本色日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的策画步伐，“建工转债”第五年的票面利 率 3.2%，策画天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月                                               -2- 元/张。    二、本次可转债回售的筹划事项    （一）回售事项的领导    建工转债握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调度公司债券。建 工转债握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售请教要领    本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。    愚弄回售权的可转债握有东谈主应在回售请教期内，通过上海证券交 易所来往系统进行回售请教，标的为卖出，回售请教经证实后不成撤 销。若是请教当日未能请教告成，可于次日连接请教（限请教期内）                              。    （三）回售请教期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。    （四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步伐    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限职守公司上海分公司的筹划业务限定，回售资金的 披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果 和本次回售对公司的影响。    三、回售时刻的来往    建工转债在回售时刻将连接来往，但罢手转股。在归并往翌日内， 若建工转债握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调度公司债券开通面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转债仍将连接来往，待回售期完结后，本公司将露出 筹划公告，在公告三个往翌日后建工转债将罢手来往。    四、筹划神志    筹划部门：董事会办公室（证券部）                                                -3- 筹划电话：（023）63511570 特此公告。                      重庆建工集团股份有限公司董事会                                           -4-